本站讯息，10月14日，兴证环球中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0255元，累计净值为1.0255元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾0.92%，近1年飞腾2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证环球中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比128.34%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职技能累计通告2.51%。

以上施手脚本站据公开信息整理，由智能算法生成葡萄京娱乐网站app娱乐，不组成投资淡薄。